柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6290澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0194 最高淨值(年) 9.6512
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 9.1689
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.6290-0.20
08/139.64840.35
08/129.6152-0.13
08/119.62790.08
08/089.6200-0.17
08/079.6364-0.01
08/069.6373-0.14
08/059.65120.10
08/049.64140.15
08/019.62720.45
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.58450.13
07/309.5718-0.17
07/299.58770.32
07/289.55680.03
07/259.55390.15
07/249.5400-0.17
07/239.5558-0.24
07/229.57910.22
07/219.55790.43
07/189.51700.00