柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7784澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.0138 最高淨值(年) 9.8317
幅度 0.14% 最低淨值(年) 9.1689
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.77840.14
12/029.76460.06
12/019.7590-0.41
11/289.7991-0.02
11/279.8012-0.04
11/269.80510.08
11/259.79700.21
11/249.77660.16
11/219.76130.14
11/209.74730.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.7328-0.06
11/189.7383-0.01
11/179.73970.05
11/149.7346-0.19
11/139.7534-0.30
11/129.78270.06
11/119.77670.17
11/109.75990.02
11/079.7584-0.06
11/069.76440.20