柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3004澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0307 最高淨值(年) 9.4369
幅度 0.33% 最低淨值(年) 8.8488
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.30040.33
01/209.2697-0.03
01/179.27270.10
01/169.26330.26
01/159.23930.77
01/149.1689-0.04
01/139.1722-0.11
01/109.1827-0.42
01/099.22140.14
01/089.2082-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.2107-0.43
01/069.2507-0.18
01/039.2674-0.17
01/029.28360.01
12/319.2824-0.05
12/309.28680.26
12/279.2626-0.15
12/269.27660.05
12/259.27230.01
12/249.27100.11