柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6297澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0195 最高淨值(年) 9.6520
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 9.1697
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.6297-0.20
08/139.64920.35
08/129.6159-0.13
08/119.62860.08
08/089.6207-0.17
08/079.6372-0.01
08/069.6381-0.14
08/059.65200.10
08/049.64210.15
08/019.62800.45
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.58520.13
07/309.5726-0.17
07/299.58850.32
07/289.55750.03
07/259.55470.15
07/249.5408-0.17
07/239.5566-0.24
07/229.57990.22
07/219.55870.43
07/189.51780.00