柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7791澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.0137 最高淨值(年) 9.8325
幅度 0.14% 最低淨值(年) 9.1697
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.77910.14
12/029.76540.06
12/019.7598-0.41
11/289.7999-0.02
11/279.8020-0.04
11/269.80590.08
11/259.79780.21
11/249.77740.16
11/219.76210.14
11/209.74810.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.7335-0.06
11/189.7390-0.02
11/179.74050.05
11/149.7354-0.19
11/139.7542-0.30
11/129.78340.06
11/119.77750.17
11/109.76070.02
11/079.7592-0.06
11/069.76510.20