柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4238澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.0174 最高淨值(年) 9.5107
幅度 0.18% 最低淨值(年) 8.9896
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.42380.18
06/029.4064-0.19
05/299.42460.29
05/289.3972-0.13
05/279.40910.59
05/269.3537-0.08
05/239.36080.21
05/229.34160.10
05/219.3323-0.60
05/209.3885-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.3941-0.10
05/169.40360.15
05/159.38920.38
05/149.3535-0.21
05/139.3728-0.11
05/129.3831-0.17
05/099.3995-0.01
05/089.4000-0.19
05/079.41780.27
05/069.39280.08