柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3012澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0307 最高淨值(年) 9.4377
幅度 0.33% 最低淨值(年) 8.8496
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.30120.33
01/209.2705-0.03
01/179.27350.10
01/169.26410.26
01/159.24010.77
01/149.1697-0.04
01/139.1730-0.11
01/109.1835-0.42
01/099.22220.14
01/089.2090-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.2115-0.43
01/069.2515-0.18
01/039.2683-0.17
01/029.28440.01
12/319.2832-0.05
12/309.28760.26
12/279.2634-0.15
12/269.27740.05
12/259.27310.01
12/249.27180.11