(6F01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.13810澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.00940 最高淨值(年) 6.15550
幅度 0.15% 最低淨值(年) 5.99350
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.138100.15
01/176.128700.15
01/166.119700.09
01/156.114300.45
01/146.087100.01
01/136.08660-0.09
01/106.09210-0.28
01/096.109300.13
01/086.101400.02
01/076.10010-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
01/066.114500.10
01/036.108100.15
01/026.09900-0.33
12/316.119300.05
12/306.11600-0.01
12/276.116400.00
12/266.116100.09
12/246.110600.05
12/236.10780-0.01
12/206.108300.10