(6F01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.05870澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.00860 最高淨值(年) 6.15550
幅度 0.14% 最低淨值(年) 5.84250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.058700.14
12/026.050100.04
12/016.04780-0.59
11/286.083700.01
11/266.083000.13
11/256.075400.18
11/246.064700.13
11/216.056800.06
11/206.053100.14
11/196.044800.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.04320-0.06
11/176.04700-0.04
11/146.04930-0.03
11/136.05090-0.26
11/126.066500.05
11/116.063700.05
11/106.060500.22
11/076.046900.01
11/066.04620-0.01
11/056.046800.07