(6F01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.10340澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00120 最高淨值(年) 6.15550
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 5.84250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.10340-0.02
08/136.104600.10
08/126.098500.13
08/116.090300.12
08/086.083100.03
08/076.08100-0.01
08/066.08140-0.01
08/056.082100.06
08/046.078600.16
08/016.06870-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.102000.10
07/306.09580-0.07
07/296.100000.05
07/286.097100.13
07/256.088900.10
07/246.08270-0.04
07/236.08540-0.10
07/226.091200.08
07/216.086500.21
07/186.073900.02