(6F01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.01470澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.01410 最高淨值(年) 6.15550
幅度 0.23% 最低淨值(年) 5.84250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.014700.23
06/026.00060-0.45
05/296.028000.14
05/286.019500.07
05/276.015100.43
05/235.98950-0.11
05/225.99610-0.15
05/216.00530-0.27
05/206.021600.06
05/196.01790-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/166.019200.10
05/156.012900.09
05/146.00720-0.27
05/136.023700.27
05/126.007600.75
05/095.962600.03
05/085.961100.29
05/075.943600.04
05/065.94100-0.02
05/055.94200-0.10