柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9290人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0172 最高淨值(年) 9.9979
幅度 0.17% 最低淨值(年) 9.4423
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.92900.17
12/029.91180.05
12/019.9066-0.38
11/289.9440-0.04
11/279.94770.00
11/269.94780.14
11/259.93380.15
11/249.91890.18
11/219.90090.07
11/209.89430.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.8813-0.06
11/189.8872-0.08
11/179.89560.07
11/149.8888-0.27
11/139.9154-0.30
11/129.94520.08
11/119.93750.16
11/109.92190.08
11/079.9140-0.11
11/069.92510.21