柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6633人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0126 最高淨值(年) 9.7904
幅度 0.13% 最低淨值(年) 9.4394
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.66330.13
06/029.6507-0.12
05/299.66240.27
05/289.6368-0.14
05/279.65040.51
05/269.6018-0.01
05/239.60260.17
05/229.58590.08
05/219.5787-0.59
05/209.6359-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.6410-0.09
05/169.64940.15
05/159.63540.24
05/149.6120-0.05
05/139.6167-0.14
05/129.6302-0.26
05/099.6556-0.02
05/089.6573-0.30
05/079.68660.36
05/069.65210.10