柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5905人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0351 最高淨值(年) 9.7807
幅度 0.37% 最低淨值(年) 9.2658
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.59050.37
01/209.55540.02
01/179.55390.06
01/169.54820.29
01/159.52020.74
01/149.44980.08
01/139.4423-0.22
01/109.4635-0.36
01/099.49800.06
01/089.4927-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.5031-0.35
01/069.5360-0.13
01/039.5483-0.12
01/029.5597-0.01
12/319.5605-0.09
12/309.56880.28
12/279.5424-0.19
12/269.56020.04
12/259.55610.01
12/249.55560.07