柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8422人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0258 最高淨值(年) 9.8680
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 9.4420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.8422-0.26
08/139.86800.39
08/129.8295-0.14
08/119.84370.05
08/089.8386-0.17
08/079.85560.04
08/069.8519-0.06
08/059.85770.08
08/049.84950.16
08/019.83350.38
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.79580.07
07/309.7891-0.17
07/299.80610.28
07/289.7785-0.04
07/259.78250.11
07/249.7721-0.15
07/239.7867-0.14
07/229.80000.21
07/219.77900.42
07/189.73840.06