柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5693人民幣(2025/01/23)
漲跌 -0.0174 最高淨值(年) 9.7806
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 9.2657
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/239.5693-0.18
01/229.5867-0.04
01/219.59020.37
01/209.55500.02
01/179.55350.06
01/169.54780.29
01/159.51980.75
01/149.44940.08
01/139.4420-0.22
01/109.4631-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/099.49770.06
01/089.4924-0.11
01/079.5027-0.35
01/069.5356-0.13
01/039.5480-0.12
01/029.5593-0.01
12/319.5601-0.09
12/309.56850.28
12/279.5422-0.19
12/269.56010.04