柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6406美元(2025/01/23)
漲跌 -0.0203 最高淨值(年) 9.8549
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 9.2071
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/239.6406-0.21
01/229.6609-0.02
01/219.66270.36
01/209.6276-0.01
01/179.62820.09
01/169.62000.29
01/159.59250.74
01/149.52210.08
01/139.5145-0.21
01/109.5348-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
01/099.57000.03
01/089.5675-0.14
01/079.5805-0.30
01/069.6094-0.12
01/039.6211-0.15
01/029.6356-0.02
12/319.6374-0.08
12/309.64480.28
12/279.6182-0.17
12/269.63480.04