柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0701美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0240 最高淨值(年) 10.0941
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 9.5145
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.0701-0.24
08/1310.09410.45
08/1210.0490-0.16
08/1110.06470.05
08/0810.0594-0.18
08/0710.07790.08
08/0610.0696-0.07
08/0510.07630.07
08/0410.06960.25
08/0110.04470.37
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.00800.06
07/3010.0024-0.17
07/2910.01930.28
07/289.9915-0.06
07/259.99780.07
07/249.9909-0.09
07/2310.0004-0.09
07/2210.00950.22
07/219.98800.43
07/189.94550.10