柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8330美元(2025/06/03)
漲跌 0.0146 最高淨值(年) 9.8803
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.3964
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.83300.15
06/029.8184-0.14
05/299.83220.31
05/289.8017-0.13
05/279.81480.50
05/269.76600.01
05/239.76460.22
05/229.74340.10
05/219.7335-0.57
05/209.7889-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.7951-0.11
05/169.80540.17
05/159.78870.28
05/149.7617-0.08
05/139.7691-0.10
05/129.7791-0.19
05/099.7978-0.02
05/089.7993-0.30
05/079.82850.31
05/069.79820.07