柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2528美元(2025/12/03)
漲跌 0.0199 最高淨值(年) 10.2947
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.5145
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.25280.19
12/0210.23290.07
12/0110.2261-0.36
11/2810.2633-0.03
11/2710.26670.01
11/2610.26540.17
11/2510.24750.20
11/2410.22720.20
11/2110.20650.08
11/2010.19850.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.1860-0.04
11/1810.1904-0.10
11/1710.20050.06
11/1410.1939-0.27
11/1310.2218-0.24
11/1210.24600.09
11/1110.23670.16
11/1010.22050.09
11/0710.2113-0.10
11/0610.22170.25