柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2531美元(2025/12/03)
漲跌 0.0199 最高淨值(年) 10.2950
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.5148
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.25310.19
12/0210.23320.07
12/0110.2264-0.36
11/2810.2636-0.03
11/2710.26700.01
11/2610.26570.17
11/2510.24780.20
11/2410.22750.20
11/2110.20680.08
11/2010.19880.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.1863-0.04
11/1810.1907-0.10
11/1710.20080.06
11/1410.1942-0.27
11/1310.2221-0.24
11/1210.24630.09
11/1110.23700.16
11/1010.22080.09
11/0710.2116-0.10
11/0610.22200.25