柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0705美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0239 最高淨值(年) 10.0944
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 9.5148
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.0705-0.24
08/1310.09440.45
08/1210.0493-0.16
08/1110.06500.05
08/0810.0597-0.18
08/0710.07820.08
08/0610.0699-0.07
08/0510.07660.07
08/0410.06990.25
08/0110.04500.37
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.00830.06
07/3010.0027-0.17
07/2910.01960.28
07/289.9918-0.06
07/259.99810.07
07/249.9912-0.09
07/2310.0007-0.09
07/2210.00980.22
07/219.98830.43
07/189.94580.10