柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6630美元(2025/01/21)
漲跌 0.0351 最高淨值(年) 9.8553
幅度 0.36% 最低淨值(年) 9.2074
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.66300.36
01/209.6279-0.01
01/179.62860.09
01/169.62040.29
01/159.59280.74
01/149.52250.08
01/139.5148-0.21
01/109.5351-0.37
01/099.57030.03
01/089.5679-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.5809-0.30
01/069.6098-0.12
01/039.6215-0.15
01/029.6359-0.02
12/319.6377-0.08
12/309.64510.28
12/279.6185-0.17
12/269.63510.04
12/259.63130.01
12/249.63070.09