柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8333美元(2025/06/03)
漲跌 0.0145 最高淨值(年) 9.8806
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.3967
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.83330.15
06/029.8188-0.14
05/299.83250.31
05/289.8020-0.13
05/279.81510.50
05/269.76630.01
05/239.76490.22
05/229.74380.10
05/219.7338-0.57
05/209.7892-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.7955-0.11
05/169.80580.17
05/159.78900.28
05/149.7621-0.07
05/139.7694-0.10
05/129.7794-0.19
05/099.7981-0.02
05/089.7997-0.30
05/079.82880.31
05/069.79850.07