(6F02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.28640南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.00720 最高淨值(年) 6.40440
幅度 0.11% 最低淨值(年) 6.09750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.286400.11
06/026.27920-0.43
05/296.306500.17
05/286.295500.06
05/276.291800.49
05/236.26140-0.18
05/226.27270-0.09
05/216.27810-0.30
05/206.297300.12
05/196.28960-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/166.29460-0.02
05/156.29600-0.07
05/146.30060-0.05
05/136.303600.29
05/126.285400.79
05/096.23620-0.06
05/086.240200.16
05/076.230500.11
05/066.22340-0.10
05/056.22960-0.01