(6F02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.40340南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00020 最高淨值(年) 6.41540
幅度 0.00% 最低淨值(年) 6.09750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.403400.00
08/136.403600.07
08/126.399300.08
08/116.394500.13
08/086.386200.04
08/076.38340-0.04
08/066.38620-0.04
08/056.388600.01
08/046.387900.06
08/016.38380-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.415400.18
07/306.40390-0.17
07/296.414600.13
07/286.406100.14
07/256.397000.13
07/246.388500.07
07/236.384100.03
07/226.382300.03
07/216.380100.21
07/186.36690-0.03