(6F02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.38280南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.00560 最高淨值(年) 6.38280
幅度 0.09% 最低淨值(年) 6.16970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.382800.09
01/176.377200.13
01/166.369200.03
01/156.367000.37
01/146.34340-0.07
01/136.347600.07
01/106.34340-0.29
01/096.361900.25
01/086.345900.13
01/076.33770-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/066.348600.17
01/036.337700.15
01/026.32800-0.39
12/316.352600.06
12/306.348500.01
12/276.347600.01
12/266.347000.13
12/246.338500.14
12/236.329800.02
12/206.328400.15