國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)
最新淨值	8.58480台幣(2025/06/03)
漲跌	-0.02740	最高淨值(年)	9.27010
幅度	-0.32%	最低淨值(年)	8.58480

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	8.58480	-0.32
06/02	8.61220	-0.22
05/29	8.63100	0.18
05/28	8.61580	-0.18
05/27	8.63100	0.31
05/26	8.60420	-0.26
05/23	8.62650	-0.09
05/22	8.63410	-0.41
05/21	8.66940	-0.19
05/20	8.68580	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	8.68640	-0.18
05/16	8.70200	0.02
05/15	8.70000	-0.33
05/14	8.72900	-0.29
05/13	8.75400	1.02
05/09	8.66590	0.04
05/08	8.66230	0.04
05/07	8.65870	0.27
05/06	8.63550	0.30
05/05	8.60940	-1.83

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