國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)
最新淨值	9.25930台幣(2025/12/03)
漲跌	-0.00460	最高淨值(年)	9.31100
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	8.51110

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	9.25930	-0.05
12/02	9.26390	0.03
12/01	9.26070	0.10
11/28	9.25130	0.04
11/27	9.24730	-0.23
11/26	9.26850	-0.27
11/25	9.29340	-0.19
11/24	9.31100	0.06
11/21	9.30550	0.12
11/20	9.29420	0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	9.27520	-0.01
11/18	9.27580	0.04
11/17	9.27250	0.03
11/14	9.27010	-0.01
11/13	9.27070	-0.08
11/12	9.27810	-0.01
11/11	9.27860	0.20
11/10	9.26030	0.07
11/07	9.25340	0.14
11/06	9.24020	0.06

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