國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
最新淨值	11.46290台幣(2025/06/05)
漲跌	-0.00380	最高淨值(年)	12.15270
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	11.26390

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	11.46290	-0.03
06/04	11.46670	0.13
06/03	11.45210	0.23
06/02	11.42590	0.15
05/29	11.40900	0.19
05/28	11.38680	-0.10
05/27	11.39770	0.57
05/26	11.33320	-0.44
05/23	11.38330	-0.08
05/22	11.39230	-0.32

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	11.42910	-0.16
05/20	11.44750	0.08
05/19	11.43830	0.02
05/16	11.43630	0.09
05/15	11.42650	-0.26
05/14	11.45590	-0.24
05/13	11.48330	0.60
05/12	11.41490	0.70
05/09	11.33570	0.05
05/08	11.32960	0.01

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