國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
最新淨值	12.43790台幣(2025/12/03)
漲跌	0.02000	最高淨值(年)	12.43790
幅度	0.16%	最低淨值(年)	11.26390

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.43790	0.16
12/02	12.41790	0.09
12/01	12.40680	0.05
11/28	12.40070	0.21
11/27	12.37530	0.03
11/26	12.37120	-0.01
11/25	12.37240	0.07
11/24	12.36420	0.14
11/21	12.34640	0.04
11/20	12.34190	0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	12.32680	0.11
11/18	12.31270	-0.10
11/17	12.32510	0.07
11/14	12.31620	-0.03
11/13	12.31960	0.00
11/12	12.31930	0.26
11/11	12.28790	0.11
11/10	12.27460	0.20
11/07	12.24990	0.13
11/06	12.23440	0.09

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