國內基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
最新淨值	11.90400台幣(2025/08/14)
漲跌	0.00290	最高淨值(年)	12.15270
幅度	0.02%	最低淨值(年)	11.26390

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.90400	0.02
08/13	11.90110	0.25
08/12	11.87200	0.42
08/11	11.82220	0.26
08/08	11.79120	0.16
08/07	11.77180	-0.19
08/06	11.79470	0.18
08/05	11.77300	0.06
08/04	11.76560	0.13
08/01	11.75030	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.74650	0.47
07/30	11.69130	0.01
07/29	11.69070	0.37
07/28	11.64730	0.11
07/25	11.63430	0.13
07/24	11.61890	0.19
07/23	11.59710	-0.11
07/22	11.61020	0.19
07/21	11.58780	0.26
07/18	11.55770	0.14

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