國內基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)
最新淨值	12.12570台幣(2025/08/14)
漲跌	-0.00220	最高淨值(年)	12.58440
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	11.67990

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.12570	-0.02
08/13	12.12790	0.10
08/12	12.11620	0.31
08/11	12.07920	0.19
08/08	12.05640	0.07
08/07	12.04750	-0.21
08/06	12.07290	0.19
08/05	12.05060	0.03
08/04	12.04750	0.08
08/01	12.03810	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	12.03440	0.37
07/30	11.98950	-0.05
07/29	11.99510	0.34
07/28	11.95470	0.13
07/25	11.93880	0.13
07/24	11.92320	0.10
07/23	11.91120	-0.06
07/22	11.91870	0.13
07/21	11.90290	0.22
07/18	11.87660	0.12

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