國內基金淨值

柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
最新淨值	9.3104台幣(2025/08/14)
漲跌	-0.0207	最高淨值(年)	9.8377
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	9.0368

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	9.3104	-0.22
08/13	9.3311	0.28
08/12	9.3054	0.15
08/11	9.2917	0.18
08/08	9.2747	-0.15
08/07	9.2890	-0.35
08/06	9.3219	0.07
08/05	9.3153	0.04
08/04	9.3112	-0.05
08/01	9.3156	0.81

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	9.2408	0.47
07/30	9.1973	-0.21
07/29	9.2167	0.81
07/28	9.1427	-0.02
07/25	9.1449	0.28
07/24	9.1191	0.01
07/23	9.1180	-0.38
07/22	9.1530	0.19
07/21	9.1357	0.38
07/18	9.1015	0.16

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