柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4161台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0028 最高淨值(年) 10.4320
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.6396
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.4161-0.03
12/0210.41890.07
12/0110.4118-0.12
11/2810.42400.10
11/2710.4136-0.02
11/2610.4159-0.09
11/2510.42490.03
11/2410.42180.15
11/2110.40610.21
11/2010.38390.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.36880.05
11/1810.36410.04
11/1710.36000.09
11/1410.35110.00
11/1310.3516-0.09
11/1210.36100.05
11/1110.35600.16
11/1010.3392-0.02
11/0710.34110.11
11/0610.32940.12