柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1417台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0033 最高淨值(年) 10.2212
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.4341
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.1417-0.03
01/2010.1450-0.35
01/1710.18030.02
01/1610.1783-0.19
01/1510.19740.42
01/1410.1548-0.31
01/1310.18590.16
01/1010.1693-0.11
01/0910.18050.13
01/0810.16750.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.1471-0.29
01/0610.1769-0.20
01/0310.19780.12
01/0210.18550.22
12/3110.16350.11
12/3010.15240.11
12/2710.1409-0.06
12/2610.14700.09
12/2510.13760.00
12/2410.1377-0.05