柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0312台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0042 最高淨值(年) 10.4320
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.6396
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.03120.04
08/1310.02700.15
08/1210.01170.27
08/119.98480.22
08/089.96330.08
08/079.9551-0.25
08/069.97990.14
08/059.96600.10
08/049.9562-0.01
08/019.95750.36
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.92180.49
07/309.8738-0.06
07/299.87960.57
07/289.82330.08
07/259.81530.22
07/249.79360.06
07/239.7880-0.18
07/229.80610.17
07/219.78930.23
07/189.76690.12