柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3044台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0069 最高淨值(年) 12.3160
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 10.8750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.3044-0.06
12/0212.31130.14
12/0112.2943-0.18
11/2812.31600.13
11/2612.29950.21
11/2512.27420.39
11/2412.22610.54
11/2112.16020.46
11/2012.1041-0.12
11/1912.11910.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.0946-0.47
11/1712.1513-0.16
11/1412.1712-0.14
11/1312.1884-0.52
11/1212.25260.20
11/1112.22830.20
11/1012.20370.60
11/0712.13120.15
11/0612.1128-0.02
11/0512.1151-0.01