柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6123台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0206 最高淨值(年) 11.6795
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.3488
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.61230.18
01/1711.59170.32
01/1611.5550-0.16
01/1511.57391.14
01/1411.4434-0.16
01/1311.46160.11
01/1011.4486-0.66
01/0911.52440.05
01/0811.51850.16
01/0711.5002-0.67
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.57720.06
01/0311.57000.36
01/0211.52900.25
12/3111.5003-0.04
12/3011.5049-0.10
12/2711.5161-0.19
12/2611.53750.12
12/2411.52410.18
12/2311.50380.16
12/2011.48520.24