柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0860台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0309 最高淨值(年) 11.7374
幅度 0.28% 最低淨值(年) 10.8750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.08600.28
06/0211.05510.15
05/2911.03850.36
05/2810.9994-0.34
05/2711.03730.62
05/2310.9689-0.27
05/2210.9983-0.23
05/2111.0236-0.57
05/2011.0873-0.09
05/1911.09700.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.08770.31
05/1511.05350.01
05/1411.0519-0.28
05/1311.08310.55
05/1211.02290.83
05/0910.93270.04
05/0810.92860.00
05/0710.92860.25
05/0610.90170.25
05/0510.8750-2.23