柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5922台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0135 最高淨值(年) 11.7374
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 10.8750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.5922-0.12
08/1311.60570.40
08/1211.55960.51
08/1111.50120.13
08/0811.48660.17
08/0711.4668-0.24
08/0611.49490.27
08/0511.46450.00
08/0411.46490.51
08/0111.40640.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.39530.28
07/3011.3634-0.07
07/2911.37080.50
07/2811.31460.06
07/2511.30810.16
07/2411.29000.17
07/2311.27070.14
07/2211.25450.34
07/2111.21620.26
07/1811.18750.13