柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0988美元(2025/12/03)
漲跌 0.0191 最高淨值(年) 12.1439
幅度 0.16% 最低淨值(年) 10.3855
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.09880.16
12/0212.07970.12
12/0112.0657-0.22
11/2812.09180.01
11/2612.09090.40
11/2512.04240.42
11/2411.99200.49
11/2111.93360.16
11/2011.9144-0.21
11/1911.93940.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.9254-0.55
11/1711.9908-0.24
11/1412.0191-0.30
11/1312.0547-0.54
11/1212.12060.16
11/1112.10130.10
11/1012.08890.68
11/0712.0074-0.07
11/0612.01530.00
11/0512.0153-0.12