柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9594美元(2025/01/21)
漲跌 0.0622 最高淨值(年) 11.1027
幅度 0.57% 最低淨值(年) 10.0354
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.95940.57
01/1710.89720.32
01/1610.86270.17
01/1510.84440.91
01/1410.74630.19
01/1310.7261-0.25
01/1010.7525-0.71
01/0910.8294-0.07
01/0810.8374-0.17
01/0710.8555-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.89730.19
01/0310.87650.24
01/0210.85050.05
12/3110.8449-0.19
12/3010.8654-0.09
12/2710.8748-0.24
12/2610.90060.06
12/2410.89370.22
12/2310.86990.17
12/2010.85100.19