柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7445美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0212 最高淨值(年) 11.7657
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 10.3855
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.7445-0.18
08/1311.76570.56
08/1211.69980.24
08/1111.6722-0.02
08/0811.67410.09
08/0711.66320.17
08/0611.64330.11
08/0511.6301-0.02
08/0411.63260.78
08/0111.5429-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.5619-0.20
07/3011.5848-0.10
07/2911.59610.04
07/2811.5910-0.09
07/2511.60100.01
07/2411.59960.08
07/2311.59010.36
07/2211.54800.26
07/2111.51860.24
07/1811.49110.15