(7021)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8379台幣(2025/06/04)
漲跌 0.0152 最高淨值(年) 12.6775
幅度 0.13% 最低淨值(年) 11.7573
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.83790.13
06/0311.82270.01
06/0211.82170.04
05/2911.81740.18
05/2811.7960-0.18
05/2711.81700.51
05/2611.7573-0.27
05/2311.78970.00
05/2211.7895-0.24
05/2111.8181-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.8596-0.02
05/1911.8625-0.11
05/1611.87520.12
05/1511.8614-0.12
05/1411.8751-0.34
05/1311.91550.41
05/0911.86640.00
05/0811.8669-0.04
05/0711.87210.24
05/0611.84380.29