(7021)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1696台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0068 最高淨值(年) 12.6775
幅度 0.06% 最低淨值(年) 11.7127
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.16960.06
08/1312.16280.18
08/1212.14130.19
08/1112.11870.21
08/0812.09360.00
08/0712.0940-0.23
08/0612.12170.08
08/0512.11150.15
08/0412.0928-0.04
08/0112.09750.46
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.04220.40
07/3011.9948-0.04
07/2911.99900.56
07/2811.93170.09
07/2511.92110.22
07/2411.89470.09
07/2311.8844-0.19
07/2211.90740.20
07/2111.88400.26
07/1811.85340.15