(7021)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3421台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0011 最高淨值(年) 12.4759
幅度 0.01% 最低淨值(年) 11.5015
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.34210.01
01/2012.3410-0.33
01/1712.38140.00
01/1612.3815-0.09
01/1512.39310.46
01/1412.3366-0.25
01/1312.36810.13
01/1012.3516-0.19
01/0912.37460.16
01/0812.35430.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.3327-0.38
01/0612.3794-0.24
01/0312.40940.06
01/0212.40200.22
12/3112.37470.16
12/3012.35530.13
12/2712.3389-0.02
12/2612.34150.06
12/2412.3335-0.03
12/2312.3371-0.16