(7021)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.6602台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0080 最高淨值(年) 12.6901
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 11.7127
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.6602-0.06
12/0212.66820.04
12/0112.6628-0.15
11/2812.68180.08
11/2712.6715-0.05
11/2612.6784-0.09
11/2512.69010.03
11/2412.68600.15
11/2112.66720.22
11/2012.63930.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1912.62160.00
11/1812.62130.02
11/1712.61900.08
11/1412.6092-0.06
11/1312.6163-0.10
11/1212.62860.06
11/1112.62160.22
11/1012.5939-0.06
11/0712.60130.16
11/0612.58080.12