柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6793人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0160 最高淨值(年) 11.7552
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.2361
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.67930.14
12/0211.66330.10
12/0111.6514-0.23
11/2811.6784-0.01
11/2611.67960.37
11/2511.63700.37
11/2411.59390.47
11/2111.53980.15
11/2011.5225-0.20
11/1911.54590.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.5341-0.53
11/1711.5958-0.23
11/1411.6226-0.29
11/1311.6565-0.61
11/1211.72790.15
11/1111.71080.10
11/1011.69890.67
11/0711.6212-0.08
11/0611.6300-0.04
11/0511.6344-0.11