柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9910人民幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0144 最高淨值(年) 11.0164
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 10.2361
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.9910-0.13
06/0411.00540.27
06/0310.97550.24
06/0210.94960.01
05/2910.94830.27
05/2810.9187-0.24
05/2710.94500.79
05/2310.8592-0.18
05/2210.8787-0.03
05/2110.8825-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.9429-0.01
05/1910.94390.01
05/1610.94290.34
05/1510.90560.22
05/1410.88150.16
05/1310.86430.18
05/1210.84510.76
05/0910.76280.02
05/0810.7608-0.03
05/0710.76410.26