柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4418人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0235 最高淨值(年) 11.4653
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 10.2361
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4418-0.20
08/1311.46530.51
08/1211.40680.25
08/1111.3789-0.02
08/0811.38090.10
08/0711.36920.13
08/0611.35440.12
08/0511.3407-0.01
08/0411.34170.71
08/0111.2618-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.2793-0.19
07/3011.3010-0.10
07/2911.31260.05
07/2811.3074-0.07
07/2511.31500.04
07/2411.31010.03
07/2311.30660.33
07/2211.26980.25
07/2111.24130.23
07/1811.21540.14