柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8451人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0535 最高淨值(年) 11.0164
幅度 0.50% 最低淨值(年) 10.1151
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.84510.50
01/1710.79160.32
01/1610.75720.17
01/1510.73890.93
01/1410.63990.19
01/1310.6192-0.26
01/1010.6464-0.72
01/0910.7234-0.05
01/0810.7288-0.15
01/0710.7447-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.79040.19
01/0310.77010.27
01/0210.74120.06
12/3110.7343-0.21
12/3010.7573-0.10
12/2710.7680-0.25
12/2610.79530.07
12/2410.78820.21
12/2310.76530.19
12/2010.74480.22