柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7858澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0561 最高淨值(年) 10.9024
幅度 0.52% 最低淨值(年) 9.8927
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.78580.52
01/1710.72970.37
01/1610.69010.14
01/1510.67510.96
01/1410.57360.06
01/1310.5672-0.14
01/1010.5819-0.79
01/0910.66670.05
01/0810.6616-0.05
01/0710.6667-0.53
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.72380.15
01/0310.70780.25
01/0210.68160.10
12/3110.6708-0.15
12/3010.6870-0.14
12/2710.7021-0.21
12/2610.72430.08
12/2410.71530.26
12/2310.68780.18
12/2010.66840.19