柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8014澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.0144 最高淨值(年) 11.8528
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.1996
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.80140.12
12/0211.78700.11
12/0111.7744-0.26
11/2811.8055-0.04
11/2611.80970.30
11/2511.77390.43
11/2411.72300.44
11/2111.67140.23
11/2011.6443-0.18
11/1911.66550.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.6535-0.45
11/1711.7064-0.25
11/1411.7356-0.20
11/1311.7595-0.62
11/1211.83230.12
11/1111.81760.12
11/1011.80340.59
11/0711.7346-0.01
11/0611.7363-0.05
11/0511.7426-0.06