柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9845澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.0327 最高淨值(年) 10.9845
幅度 0.30% 最低淨值(年) 10.1828
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.98450.30
06/0210.9518-0.07
05/2910.95940.30
05/2810.9271-0.22
05/2710.95170.82
05/2310.8629-0.16
05/2210.8803-0.01
05/2110.8813-0.58
05/2010.9447-0.01
05/1910.94600.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.94570.34
05/1510.90850.41
05/1410.8644-0.05
05/1310.86940.20
05/1210.84810.84
05/0910.75780.05
05/0810.75280.13
05/0710.73870.16
05/0610.7211-0.06
05/0510.7270-0.12