柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3041台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0069 最高淨值(年) 12.3158
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 10.8748
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.3041-0.06
12/0212.31100.14
12/0112.2941-0.18
11/2812.31580.13
11/2612.29920.21
11/2512.27390.39
11/2412.22590.54
11/2112.15990.46
11/2012.1038-0.12
11/1912.11880.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.0944-0.47
11/1712.1511-0.16
11/1412.1710-0.14
11/1312.1881-0.52
11/1212.25240.20
11/1112.22810.20
11/1012.20340.60
11/0712.13100.15
11/0612.1126-0.02
11/0512.1149-0.01