柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5920台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0134 最高淨值(年) 11.7374
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 10.8748
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.5920-0.12
08/1311.60540.40
08/1211.55930.51
08/1111.50100.13
08/0811.48640.17
08/0711.4666-0.24
08/0611.49470.27
08/0511.46420.00
08/0411.46470.51
08/0111.40620.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.39510.28
07/3011.3632-0.07
07/2911.37060.50
07/2811.31440.06
07/2511.30790.16
07/2411.28980.17
07/2311.27050.14
07/2211.25430.34
07/2111.21600.26
07/1811.18730.13