柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0858台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0309 最高淨值(年) 11.7374
幅度 0.28% 最低淨值(年) 10.8748
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.08580.28
06/0211.05490.15
05/2911.03830.36
05/2810.9992-0.34
05/2711.03710.62
05/2310.9688-0.27
05/2210.9981-0.23
05/2111.0234-0.57
05/2011.0871-0.09
05/1911.09680.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.08750.31
05/1511.05330.01
05/1411.0518-0.28
05/1311.08290.55
05/1211.02270.82
05/0910.93260.04
05/0810.92840.00
05/0710.92840.25
05/0610.90150.25
05/0510.8748-2.23