柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2367美元(2025/06/04)
漲跌 0.0328 最高淨值(年) 11.2367
幅度 0.29% 最低淨值(年) 10.3505
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.23670.29
06/0311.20390.25
06/0211.17610.01
05/2911.17550.32
05/2811.1400-0.24
05/2711.16640.82
05/2311.0760-0.15
05/2211.0928-0.01
05/2111.0936-0.53
05/2011.1530-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.15480.00
05/1611.15500.37
05/1511.11430.26
05/1411.08560.14
05/1311.07020.21
05/1211.04710.83
05/0910.95670.03
05/0810.9533-0.01
05/0710.95490.22
05/0610.9309-0.08