柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0996美元(2025/12/03)
漲跌 0.0191 最高淨值(年) 12.1447
幅度 0.16% 最低淨值(年) 10.3862
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.09960.16
12/0212.08050.12
12/0112.0665-0.22
11/2812.09260.01
11/2612.09170.40
11/2512.04320.42
11/2411.99280.49
11/2111.93440.16
11/2011.9151-0.21
11/1911.94020.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.9261-0.55
11/1711.9916-0.24
11/1412.0199-0.30
11/1312.0555-0.54
11/1212.12140.16
11/1112.10210.10
11/1012.08970.68
11/0712.0082-0.07
11/0612.01610.00
11/0512.0161-0.12