柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7453美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0211 最高淨值(年) 11.7664
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 10.3862
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.7453-0.18
08/1311.76640.56
08/1211.70060.24
08/1111.6729-0.02
08/0811.67490.09
08/0711.66400.17
08/0611.64410.11
08/0511.6309-0.02
08/0411.63340.78
08/0111.5437-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.5627-0.20
07/3011.5856-0.10
07/2911.59690.04
07/2811.5918-0.09
07/2511.60180.01
07/2411.60040.08
07/2311.59090.37
07/2211.54870.25
07/2111.51940.24
07/1811.49190.15