柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9602美元(2025/01/21)
漲跌 0.0622 最高淨值(年) 11.1035
幅度 0.57% 最低淨值(年) 10.0360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.96020.57
01/1710.89800.32
01/1610.86350.17
01/1510.84520.91
01/1410.74710.19
01/1310.7269-0.24
01/1010.7532-0.71
01/0910.8302-0.07
01/0810.8382-0.17
01/0710.8563-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.89810.19
01/0310.87730.24
01/0210.85130.05
12/3110.8457-0.19
12/3010.8662-0.09
12/2710.8756-0.24
12/2610.90140.06
12/2410.89450.22
12/2310.87070.17
12/2010.85180.19