柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6797人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0161 最高淨值(年) 11.7556
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.2363
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.67970.14
12/0211.66360.10
12/0111.6518-0.23
11/2811.6788-0.01
11/2611.68000.37
11/2511.63730.37
11/2411.59430.47
11/2111.54020.15
11/2011.5228-0.20
11/1911.54620.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.5345-0.53
11/1711.5961-0.23
11/1411.6230-0.29
11/1311.6569-0.61
11/1211.72820.15
11/1111.71110.10
11/1011.69920.67
11/0711.6216-0.07
11/0611.6303-0.04
11/0511.6347-0.11