柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4421人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0234 最高淨值(年) 11.4655
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 10.2363
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4421-0.20
08/1311.46550.51
08/1211.40710.25
08/1111.3791-0.02
08/0811.38120.10
08/0711.36940.13
08/0611.35460.12
08/0511.3409-0.01
08/0411.34190.71
08/0111.2620-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.2795-0.19
07/3011.3012-0.10
07/2911.31290.05
07/2811.3077-0.07
07/2511.31520.04
07/2411.31030.03
07/2311.30680.33
07/2211.27010.25
07/2111.24150.23
07/1811.21560.14