柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9756人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0259 最高淨值(年) 11.0166
幅度 0.24% 最低淨值(年) 10.2363
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.97560.24
06/0210.94970.01
05/2910.94840.27
05/2810.9189-0.24
05/2710.94520.79
05/2310.8594-0.18
05/2210.8789-0.03
05/2110.8827-0.55
05/2010.9431-0.01
05/1910.94410.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.94310.34
05/1510.90580.22
05/1410.88170.16
05/1310.86450.18
05/1210.84530.76
05/0910.76300.02
05/0810.7610-0.03
05/0710.76430.26
05/0610.7366-0.05
05/0510.7419-0.06