柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8013澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.0143 最高淨值(年) 11.8527
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.1996
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.80130.12
12/0211.78700.11
12/0111.7743-0.26
11/2811.8055-0.04
11/2611.80970.30
11/2511.77380.43
11/2411.72300.44
11/2111.67130.23
11/2011.6442-0.18
11/1911.66550.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.6534-0.45
11/1711.7064-0.25
11/1411.7356-0.20
11/1311.7594-0.62
11/1211.83220.12
11/1111.81760.12
11/1011.80330.59
11/0711.7345-0.02
11/0611.7363-0.05
11/0511.7426-0.06