柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7863澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0560 最高淨值(年) 10.9029
幅度 0.52% 最低淨值(年) 9.8931
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.78630.52
01/1710.73030.37
01/1610.69070.14
01/1510.67570.96
01/1410.57410.06
01/1310.5677-0.14
01/1010.5825-0.79
01/0910.66720.05
01/0810.6622-0.05
01/0710.6673-0.53
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.72440.15
01/0310.70830.25
01/0210.68210.10
12/3110.6714-0.15
12/3010.6876-0.14
12/2710.7026-0.21
12/2610.72480.08
12/2410.71580.26
12/2310.68840.18
12/2010.66890.19