柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4797澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0148 最高淨值(年) 11.4945
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 10.1996
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4797-0.13
08/1311.49450.42
08/1211.44610.27
08/1111.41490.02
08/0811.41220.11
08/0711.39950.05
08/0611.39370.01
08/0511.39220.02
08/0411.38940.65
08/0111.3158-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.3236-0.10
07/3011.3347-0.09
07/2911.34520.10
07/2811.33350.04
07/2511.32920.12
07/2411.3155-0.02
07/2311.31730.15
07/2211.30000.26
07/2111.27030.24
07/1811.24300.01