柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.2167台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0066 最高淨值(年) 12.2271
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.2167-0.05
12/0212.22330.14
12/0112.2062-0.17
11/2812.22710.14
11/2612.21030.21
11/2512.18500.39
11/2412.13710.55
11/2112.07110.47
11/2012.0152-0.12
11/1912.02990.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.0054-0.47
11/1712.0615-0.16
11/1412.0807-0.14
11/1312.0976-0.52
11/1212.16110.20
11/1112.13680.20
11/1012.11220.60
11/0712.03970.15
11/0612.0212-0.02
11/0512.0233-0.01