柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4884台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0132 最高淨值(年) 11.6003
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 10.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4884-0.11
08/1311.50160.40
08/1211.45570.51
08/1111.39760.13
08/0811.38260.17
08/0711.3628-0.24
08/0611.39050.27
08/0511.36020.00
08/0411.36040.52
08/0111.30190.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.29070.28
07/3011.2589-0.06
07/2911.26600.50
07/2811.21010.06
07/2511.20310.16
07/2411.18500.17
07/2311.16570.15
07/2211.14950.34
07/2111.11140.26
07/1811.08240.13