柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9739台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0308 最高淨值(年) 11.6003
幅度 0.28% 最低淨值(年) 10.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.97390.28
06/0210.94310.16
05/2910.92600.36
05/2810.8871-0.34
05/2710.92440.63
05/2310.8560-0.27
05/2210.8849-0.23
05/2110.9098-0.57
05/2010.9727-0.09
05/1910.98210.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.97240.31
05/1510.93840.02
05/1410.9366-0.28
05/1310.96730.55
05/1210.90760.83
05/0910.81780.04
05/0810.81360.00
05/0710.81340.25
05/0610.78660.25
05/0510.7600-2.23