柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4698台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0211 最高淨值(年) 11.5275
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.1610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.46980.18
01/1711.44870.32
01/1611.4123-0.16
01/1511.43081.14
01/1411.3017-0.16
01/1311.31950.12
01/1011.3061-0.66
01/0911.38080.05
01/0811.37470.16
01/0711.3565-0.66
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.43240.07
01/0311.42470.36
01/0211.38400.25
12/3111.3553-0.04
12/3011.3596-0.09
12/2711.3702-0.18
12/2611.39110.12
12/2411.37760.18
12/2311.35730.17
12/2011.33840.25