柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7192台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0140 最高淨值(年) 10.1889
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 9.4326
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.7192-0.14
08/139.73320.22
08/129.71210.10
08/119.70250.15
08/089.6875-0.09
08/079.6960-0.28
08/069.72350.05
08/059.71830.07
08/049.7111-0.02
08/019.71280.61
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.65420.45
07/309.6110-0.12
07/299.62220.64
07/289.56140.07
07/259.55500.16
07/249.53940.00
07/239.5392-0.28
07/229.56640.24
07/219.54390.39
07/189.50680.08