柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1092台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0014 最高淨值(年) 10.1889
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.4326
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.1092-0.01
12/0210.11060.10
12/0110.1009-0.31
11/2810.13230.08
11/2710.1237-0.02
11/2610.1253-0.01
11/2510.12660.14
11/2410.11210.26
11/2110.08570.31
11/2010.05430.21
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.03280.03
11/1810.0300-0.02
11/1710.03210.12
11/1410.0205-0.14
11/1310.0342-0.20
11/1210.05410.12
11/1110.04210.21
11/1010.02080.06
11/0710.01440.09
11/0610.00560.22