柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9212台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0343 最高淨值(年) 10.0143
幅度 0.35% 最低淨值(年) 9.3174
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.92120.35
01/209.8869-0.20
01/179.90670.06
01/169.9007-0.05
01/159.90580.85
01/149.8223-0.22
01/139.84370.04
01/109.8399-0.38
01/099.87730.13
01/089.86410.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.8555-0.52
01/069.9072-0.15
01/039.92190.06
01/029.91550.16
12/319.89960.07
12/309.89290.26
12/279.8676-0.09
12/269.87670.09
12/259.86780.00
12/249.86810.06