柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.1624澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0130 最高淨值(年) 8.2610
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 7.9530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.1624-0.16
08/138.17540.26
08/128.1540-0.08
08/118.16090.07
08/088.1548-0.13
08/078.1655-0.04
08/068.1688-0.12
08/058.17880.09
08/048.17110.11
08/018.16230.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.15480.15
07/308.1429-0.14
07/298.15420.32
07/288.12790.04
07/258.12470.11
07/248.1158-0.12
07/238.1252-0.25
07/228.14520.17
07/218.13100.38
07/188.10060.02