國內基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	14.31600人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.02440	最高淨值(年)	14.39180
幅度	0.17%	最低淨值(年)	13.36730

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	14.31600	0.17
12/02	14.29160	0.04
12/01	14.28630	-0.11
11/28	14.30170	0.04
11/26	14.29630	0.18
11/25	14.27040	0.12
11/24	14.25340	0.16
11/21	14.23060	-0.03
11/20	14.23540	0.11
11/19	14.21990	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	14.21590	-0.15
11/17	14.23720	-0.01
11/14	14.23890	-0.12
11/13	14.25590	-0.25
11/12	14.29140	0.07
11/11	14.28130	0.03
11/10	14.27650	0.29
11/07	14.23560	-0.05
11/06	14.24260	0.02
11/05	14.24010	0.03

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