國內基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	14.25980人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.01270	最高淨值(年)	14.27250
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	13.36730

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	14.25980	-0.09
08/13	14.27250	0.17
08/12	14.24830	0.12
08/11	14.23130	0.08
08/08	14.21960	0.03
08/07	14.21530	0.04
08/06	14.20930	0.07
08/05	14.19870	0.04
08/04	14.19320	0.17
08/01	14.16850	-0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	14.18670	0.04
07/30	14.18130	-0.07
07/29	14.19160	0.01
07/28	14.19080	0.05
07/25	14.18340	0.05
07/24	14.17580	-0.01
07/23	14.17720	0.05
07/22	14.17030	0.07
07/21	14.16060	0.17
07/18	14.13690	0.13

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