柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6660人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0204 最高淨值(年) 9.6864
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 9.2584
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.6660-0.21
08/139.68640.31
08/129.6569-0.10
08/119.66650.05
08/089.6619-0.14
08/079.6753-0.01
08/069.6758-0.06
08/059.68130.07
08/049.67420.13
08/019.66120.41
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.62130.09
07/309.6131-0.15
07/299.62740.29
07/289.5994-0.02
07/259.60110.07
07/249.5944-0.10
07/239.6042-0.15
07/229.61880.17
07/219.60250.37
07/189.56680.09