柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3810人民幣(2025/01/23)
漲跌 -0.0140 最高淨值(年) 9.5674
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 9.0715
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/239.3810-0.15
01/229.3950-0.09
01/219.40330.47
01/209.35970.05
01/179.35460.05
01/169.34990.24
01/159.32780.63
01/149.26960.12
01/139.2584-0.26
01/109.2825-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
01/099.32020.06
01/089.3150-0.17
01/079.3310-0.31
01/069.3603-0.04
01/039.3640-0.01
01/029.36520.01
12/319.3647-0.07
12/309.37150.26
12/279.3474-0.15
12/269.36110.04