柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6661人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0203 最高淨值(年) 9.6864
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 9.2584
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.6661-0.21
08/139.68640.31
08/129.6569-0.10
08/119.66660.05
08/089.6620-0.14
08/079.6753-0.01
08/069.6758-0.06
08/059.68130.07
08/049.67430.13
08/019.66130.42
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.62130.08
07/309.6132-0.15
07/299.62740.29
07/289.5994-0.02
07/259.60110.07
07/249.5945-0.10
07/239.6042-0.15
07/229.61880.17
07/219.60260.37
07/189.56680.09