柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7610人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0131 最高淨值(年) 9.8038
幅度 0.13% 最低淨值(年) 9.2584
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.76100.13
12/029.74790.05
12/019.7428-0.34
11/289.7765-0.03
11/279.77970.00
11/269.77970.11
11/259.76900.12
11/249.75700.20
11/219.73720.08
11/209.72970.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.7143-0.05
11/189.7189-0.07
11/179.72540.06
11/149.7195-0.24
11/139.7431-0.29
11/129.77110.08
11/119.76320.14
11/109.74950.11
11/079.7384-0.08
11/069.74620.21