柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4817人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0131 最高淨值(年) 9.6065
幅度 0.14% 最低淨值(年) 9.2539
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.48170.14
06/029.4686-0.05
05/299.47360.27
05/289.4482-0.10
05/279.45810.45
05/269.4154-0.03
05/239.41820.12
05/229.40660.02
05/219.4050-0.51
05/209.4530-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.4552-0.13
05/169.46730.20
05/159.44810.20
05/149.4297-0.10
05/139.4396-0.08
05/129.4474-0.15
05/099.4619-0.01
05/089.4631-0.25
05/079.48650.27
05/069.46110.05