柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2180美元(2025/12/03)
漲跌 0.0156 最高淨值(年) 10.2324
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.4501
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.21800.15
12/0210.20240.07
12/0110.1956-0.33
11/2810.2295-0.03
11/2710.23240.01
11/2610.23110.14
11/2510.21660.17
11/2410.19910.22
11/2110.17640.09
11/2010.16750.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.1521-0.03
11/1810.1553-0.08
11/1710.16340.06
11/1410.1576-0.25
11/1310.1827-0.21
11/1210.20410.09
11/1110.19490.14
11/1010.18040.12
11/0710.1678-0.07
11/0610.17510.24