柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0263美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0188 最高淨值(年) 10.0451
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 9.4501
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.0263-0.19
08/1310.04510.34
08/1210.0107-0.10
08/1110.02120.05
08/0810.0160-0.14
08/0710.03010.03
08/0610.0270-0.06
08/0510.03300.07
08/0410.02640.19
08/0110.00780.41
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.96700.09
07/309.9581-0.14
07/299.97220.29
07/289.9432-0.03
07/259.94640.05
07/249.9417-0.06
07/239.9474-0.12
07/229.95940.17
07/219.94230.38
07/189.90450.10