柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7786美元(2025/06/03)
漲跌 0.0148 最高淨值(年) 9.8237
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.3017
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.77860.15
06/029.7638-0.06
05/299.77000.31
05/289.7394-0.10
05/279.74890.45
05/269.7052-0.01
05/239.70610.16
05/229.69090.04
05/219.6866-0.48
05/209.7333-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.7364-0.14
05/169.75050.23
05/159.72830.23
05/149.7062-0.13
05/139.7189-0.05
05/129.7234-0.08
05/099.73160.00
05/089.7313-0.25
05/079.75540.24
05/069.73160.04