柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5952美元(2025/01/21)
漲跌 0.0435 最高淨值(年) 9.7474
幅度 0.46% 最低淨值(年) 9.0992
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.59520.46
01/209.55170.04
01/179.54830.06
01/169.54250.24
01/159.51980.66
01/149.45750.08
01/139.4501-0.26
01/109.4746-0.42
01/099.51480.03
01/089.5122-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.5298-0.28
01/069.5569-0.04
01/039.5605-0.03
01/029.56370.00
12/319.5638-0.06
12/309.56930.27
12/279.5439-0.13
12/269.55650.04
12/259.55260.01
12/249.55210.09