柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2179美元(2025/12/03)
漲跌 0.0156 最高淨值(年) 10.2324
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.21790.15
12/0210.20230.07
12/0110.1955-0.33
11/2810.2294-0.03
11/2710.23240.01
11/2610.23100.14
11/2510.21650.17
11/2410.19910.22
11/2110.17630.09
11/2010.16740.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.1520-0.03
11/1810.1552-0.08
11/1710.16330.06
11/1410.1576-0.25
11/1310.1827-0.21
11/1210.20400.09
11/1110.19480.14
11/1010.18040.12
11/0710.1677-0.07
11/0610.17510.24