柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8171美元(2025/06/04)
漲跌 0.0386 最高淨值(年) 9.8236
幅度 0.39% 最低淨值(年) 9.3016
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/049.81710.39
06/039.77850.15
06/029.7637-0.06
05/299.76990.31
05/289.7393-0.10
05/279.74890.45
05/269.7051-0.01
05/239.70600.16
05/229.69080.04
05/219.6865-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.7332-0.03
05/199.7363-0.14
05/169.75040.23
05/159.72820.23
05/149.7061-0.13
05/139.7188-0.05
05/129.7233-0.08
05/099.73150.00
05/089.7312-0.25
05/079.75530.24