柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0262美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0188 最高淨值(年) 10.0450
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 9.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.0262-0.19
08/1310.04500.34
08/1210.0106-0.10
08/1110.02110.05
08/0810.0159-0.14
08/0710.03000.03
08/0610.0269-0.06
08/0510.03290.07
08/0410.02630.19
08/0110.00770.41
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.96700.09
07/309.9580-0.14
07/299.97210.29
07/289.9432-0.03
07/259.94630.05
07/249.9416-0.06
07/239.9473-0.12
07/229.95940.17
07/219.94220.38
07/189.90450.10